صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۱۱,۴۶۱	۴۷.۸۵ %	۷,۹۱۷	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۳	۱۲.۶۲ %	۴۴	۰.۱۹ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۸۹	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۱۱,۴۱۶	۴۸.۴۶ %	۷,۴۵۳	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲	۱۲.۸۳ %	۴۳	۰.۱۸ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۱,۴۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۱,۴۱۶	۴۸.۴۶ %	۷,۴۵۳	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲	۱۲.۸۳ %	۴۱	۰.۱۸ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۱,۴۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۱,۴۱۶	۴۸.۴۷ %	۷,۴۵۳	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱	۱۲.۸۳ %	۴۰	۰.۱۷ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۱,۴۸۷	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۱۰,۷۱۲	۴۸.۸۳ %	۶,۵۴۵	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱	۱۳.۷۷ %	۳۹	۰.۱۸ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۶۱۱	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۱۰,۹۷۸	۴۶.۹۵ %	۷,۷۲۵	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۱۲.۹۲ %	۳۸	۰.۱۶ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۶۱۰	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۸,۸۷۰	۳۸.۴۸ %	۹,۵۰۷	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۱۳.۱ %	۳۷	۰.۱۶ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۶۱۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۹,۰۵۱	۴۰.۵۷ %	۸,۶۴۷	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۹	۱۳.۵۴ %	۳۵	۰.۱۶ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۵۴۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۵	۹,۰۹۸	۳۹.۴۵ %	۹,۳۵۶	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۹	۱۳.۰۹ %	۳۴	۰.۱۵ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۵۴۵	۶.۷ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۹,۰۹۸	۳۹.۴۵ %	۹,۳۵۶	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۸	۱۳.۰۹ %	۳۳	۰.۱۵ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۵۴۴	۶.۷ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...616 »