صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۱۵,۲۵۹	۴۳.۱۹ %	۱۸,۴۹۴	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۸۷ %	۹۱۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۱۵,۹۲۷	۴۷.۰۹ %	۱۶,۳۱۵	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۹۵ %	۹۱۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۱۵,۹۲۷	۴۷.۰۹ %	۱۶,۳۱۵	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۹۵ %	۹۱۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۱۵,۹۲۷	۴۶.۹۶ %	۱۶,۴۱۳	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۹۴ %	۹۱۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۱۵,۶۷۳	۴۹.۷ %	۱۴,۲۸۶	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۵۹	۲.۰۹ %	۹۱۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۱۴,۱۷۹	۴۳.۵۹ %	۱۶,۷۷۴	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۲.۰۳ %	۹۱۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۱۴,۴۳۳	۴۱.۰۳ %	۱۹,۱۶۶	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۸۸ %	۹۱۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۱۳,۴۹۹	۴۱.۳۶ %	۱۷,۵۶۳	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۲.۰۲ %	۹۱۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۱۳,۷۲۲	۴۱.۷۱ %	۱۷,۶۰۰	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۲ %	۹۱۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۱۳,۷۲۲	۴۱.۷۱ %	۱۷,۶۰۰	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۲.۰۱ %	۹۱۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...616 »