صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۳۰۰,۱۹۱	۱۵.۲۹ %	۱۳۷,۸۱۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۱۷۳	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۹۷,۷۸۰	۴.۹۸ %	۲۴,۸۱۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۳۰۰,۱۹۱	۱۵.۳ %	۱۳۷,۸۱۷	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۶۶۵	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۹۷,۷۸۰	۴.۹۸ %	۲۴,۷۵۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۲۹۸,۹۲۵	۱۵.۲۲ %	۱۳۹,۹۶۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۶۵۰	۷۱.۳۲ %	۰	۰ %	۹۹,۶۲۰	۵.۰۷ %	۲۴,۶۹۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۳۰۱,۴۵۰	۱۵.۳۲ %	۱۴۱,۶۷۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۹۶۹	۷۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۹,۶۲۰	۵.۰۶ %	۲۴,۶۴۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۳۰۷,۰۲۵	۱۵.۵۲ %	۱۴۵,۱۰۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۳۳۱	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۸۷,۵۵۱	۴.۴۳ %	۳۹,۳۰۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۳۰۷,۰۲۵	۱۵.۵۲ %	۱۴۵,۱۰۳	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۸۲۴	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۸۷,۵۵۱	۴.۴۳ %	۳۹,۲۶۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۳۱۱,۶۲۶	۱۵.۷۱ %	۱۴۷,۸۲۴	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷,۹۸۸	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۸۶,۹۰۰	۴.۳۸ %	۳۹,۸۴۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۳۱۱,۶۲۶	۱۵.۷۱ %	۱۴۷,۸۲۴	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷,۴۸۳	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۸۶,۹۰۰	۴.۳۸ %	۳۹,۷۸۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۳۱۱,۶۲۶	۱۵.۷۱ %	۱۴۷,۸۲۴	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۹۷۸	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۸۶,۹۰۰	۴.۳۸ %	۳۹,۷۳۲	۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳۱۷,۱۷۳	۱۵.۷۹ %	۱۸۳,۷۲۳	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۴۵۴	۶۹.۵۳ %	۰	۰ %	۸۶,۹۴۸	۴.۳۳ %	۲۴,۰۱۰	۱.۲ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...616 »