صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۳۱۶,۱۷۶	۱۵.۷۸ %	۱۸۰,۸۹۵	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۹۱۵	۶۹.۶۶ %	۰	۰ %	۸۶,۹۰۱	۴.۳۴ %	۲۳,۹۵۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۳۲۱,۷۹۷	۱۵.۹۸ %	۱۸۳,۸۴۴	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۳۱۶	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۸۹,۰۵۰	۴.۴۲ %	۲۳,۹۰۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۳۲۶,۹۲۰	۱۶.۱۹ %	۱۸۵,۰۳۳	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۶۲۹	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۸۹,۰۵۰	۴.۴۱ %	۲۳,۸۴۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۳۲۰,۷۹۶	۱۵.۹۶ %	۱۸۱,۹۵۱	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۳۰۲	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۸۹,۰۵۰	۴.۴۳ %	۲۳,۷۸۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۳۲۰,۷۹۶	۱۵.۹۷ %	۱۸۱,۹۵۱	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۸۰۰	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۸۹,۰۵۰	۴.۴۳ %	۲۳,۷۳۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۳۲۰,۷۹۶	۱۵.۹۷ %	۱۸۱,۹۵۱	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۲۹۹	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۸۹,۰۵۰	۴.۴۳ %	۲۳,۶۷۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۳۲۶,۰۷۱	۱۶.۱۶ %	۱۸۴,۹۶۳	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۰۲۰	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۸۹,۸۴۲	۴.۴۵ %	۲۳,۶۲۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۳۴۰,۷۷۷	۱۶.۶۶ %	۱۹۸,۷۲۷	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲,۲۱۱	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۸۹,۸۴۲	۴.۳۹ %	۲۳,۵۶۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۳۴۲,۱۹۵	۱۶.۶۶ %	۱۹۸,۰۱۱	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱,۵۳۹	۶۷.۷۴ %	۰	۰ %	۹۹,۰۱۲	۴.۸۲ %	۲۳,۵۱۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...616 »