صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۳۵۲,۴۷۲	۹.۹۸ %	۳۹۷,۰۰۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۵,۶۴۷	۷۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۹۵	۳.۷۷ %	۴,۵۱۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۳۵۲,۳۱۶	۹.۸۲ %	۴۰۱,۳۲۷	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۸,۲۷۱	۷۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۲۵	۵.۰۶ %	۴,۴۶۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳۴۶,۹۲۸	۹.۳۷ %	۳۹۵,۹۸۸	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۸۶۱	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۱۰,۴۰۴	۸.۳۹ %	۴,۴۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳۵۳,۱۲۳	۹.۹ %	۳۸۷,۷۳۳	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۷,۸۴۹	۷۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲۳,۰۶۱	۹.۰۶ %	۴,۳۷۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۳۴۰,۶۷۲	۹.۴ %	۳۵۵,۰۴۸	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸,۲۸۰	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳۴,۵۶۴	۱۷.۵۲ %	۴,۳۳۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۳۴۰,۶۷۲	۹.۴ %	۳۵۵,۰۴۸	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸,۰۲۳	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳۴,۵۶۴	۱۷.۵۲ %	۴,۲۸۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳۴۰,۶۷۲	۱۰.۲۷ %	۳۵۵,۰۴۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۷,۷۶۵	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳۳۰,۷۶۱	۹.۹۷ %	۴,۲۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳۲۷,۹۷۴	۱۰.۰۷ %	۳۲۴,۱۲۲	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۹۱۲	۶۴.۵۸ %	۰	۰ %	۴۹۷,۱۶۶	۱۵.۲۷ %	۴,۱۵۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳۲۶,۲۲۸	۱۱.۲۲ %	۳۲۴,۴۸۱	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۹۴۴	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۱۰,۱۲۶	۱۰.۶۷ %	۴,۱۰۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...616 »