صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۲۸۱,۳۹۴	۱۳.۳۹ %	۱۷۴,۲۰۰	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۵۸۴	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۲۲۰,۷۲۰	۱۰.۵ %	۲,۵۱۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۲۷۲,۸۴۲	۱۳.۲۳ %	۱۷۱,۹۳۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۷۶۰	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۰۸	۵.۴۳ %	۸۱,۱۱۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۲۷۲,۸۴۲	۱۳.۲۴ %	۱۷۱,۹۳۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۵۱۱	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۰۸	۵.۴۳ %	۸۱,۰۸۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲۷۲,۸۴۲	۱۳.۲۴ %	۱۷۱,۹۳۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۲۶۲	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۵۲	۵.۴۳ %	۸۱,۰۵۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۲۶۴,۰۶۹	۱۲.۹۷ %	۱۶۸,۸۱۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۴۳۱	۷۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۱	۵.۰۳ %	۱۰,۸۹۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۲۶۲,۲۷۷	۱۲.۷۵ %	۱۶۵,۷۶۳	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۹,۵۴۸	۷۴.۳۵ %	۰	۰ %	۹۷,۳۳۷	۴.۷۳ %	۲,۲۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۵۰,۵۷۱	۱۲.۳۳ %	۱۶۱,۴۸۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۹۲۶	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۹۰,۵۶۰	۴.۴۵ %	۲,۲۳۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۲۴۰,۹۴۱	۱۱.۸۵ %	۱۵۹,۶۸۳	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶,۵۱۹	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۱۱	۵.۱ %	۲,۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۲۴۱,۲۴۳	۱۱.۸۳ %	۱۶۰,۰۳۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۷۶۵	۷۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۹۸	۵.۴۵ %	۲,۵۰۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲۴۱,۲۴۳	۱۱.۸۳ %	۱۶۰,۰۳۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۵۱۸	۷۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۹۸	۵.۴۵ %	۲,۴۷۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...616 »