صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۳.۴۸ | ۰.۳۱ | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۳ | ۰.۱۸ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۹۴.۹۹ |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۲.۹۴ | ۰.۱۸ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۹۱.۴۱ |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۲.۴۶ | (۰.۱۱) | ۷۰۴,۸۰۰.۴۵ | (۳۳.۲۷) |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۳.۰۴ | ۰ | ۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | ۲.۸۷ | ۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | ۲.۸۶ | ۰ | ۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۲.۸۷ | ۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۲.۸۷ | ۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۳.۰۸ | ۰.۲۸ | ۶,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۳۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۲.۹۴ | ۰.۳۳ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۳۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۲.۸۲ | ۰ | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۳۳۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ | ۲.۸۷ | ۰ | ۳,۰۹۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۳۳۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۲.۸۷ | ۰ | ۳,۰۹۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۳۳۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۲.۶۹ | (۰.۲) | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | (۵۱.۳) |
| ۳۳۳۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۲.۵۱ | ۰.۰۹ | ۸۵۱,۲۰۶.۴۵ | ۳۹.۱۷ |
| ۳۳۳۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۲.۲۴ | (۰.۰۳) | ۳۲۹,۷۳۹.۶ | (۱۰) |
| ۳۳۳۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۲.۶۷ | (۰.۰۲) | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | (۵.۸۲) |
| ۳۳۳۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۲.۶۵ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5