صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۸.۶۲ | ۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۸.۶۲ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۸.۶۶ | ۰.۱۱ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹.۰۵ |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۸.۶۶ | ۱.۷۱ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۸.۶۷ | ۰.۸۴ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۸.۷۳ | ۰.۰۹ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹.۵۹ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۸.۶۷ | ۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۸.۶۷ | ۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۸.۶۷ | ۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۸.۷ | ۰.۶۲ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳.۰۶ |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۸.۷ | ۰.۸ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۸.۷۱ | ۰.۱ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲.۸ |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۸.۵۴ | (۰.۴۸) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۲.۶۱) |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۸.۵۸ | (۰.۴۴) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۹.۸۲) |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۸.۵۳ | ۰ | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۸.۵۳ | ۰ | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۸.۵۶ | (۰.۱۸) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۸.۱۹) |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۸.۵۶ | (۰.۳۷) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۳.۸۹) |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۸.۵۷ | ۰.۳۸ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱.۱۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5