صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۸.۲۶ | ۰ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۸.۲۷ | ۰ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۸.۲۷ | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۸.۲۸ | ۱ | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۸.۲۸ | ۰.۳۲ | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷.۷۷ |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۸.۲۹ | (۱.۴۶) | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۵۳) |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۸.۲۹ | (۰.۱۹) | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۹.۷۶) |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۸.۳ | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۸.۳ | ۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۸.۳۱ | (۰.۰۷) | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۲.۱۴) |
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۸.۳۲ | ۰.۱۷ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷.۲۷ |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۸.۳۲ | ۱.۰۹ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۸.۳۳ | (۰.۳۱) | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۸.۰۴) |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۸.۳۳ | (۱.۶۵) | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۷۷) |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۸.۳۴ | ۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۸.۳۴ | ۰ | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۸.۳۵ | ۰.۸۳ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۸.۳۶ | ۲.۲ | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۸.۳۶ | (۳.۲) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5