صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۸.۴۵ | ۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۸.۴۵ | ۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۸.۱۶ | (۲.۰۵) | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۸.۳۴ | (۰.۸۴) | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۵.۳۲) |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۸.۲۷ | (۱.۴۷) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۵۵) |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۸.۳۲ | (۰.۹۳) | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۸.۳۶ | (۰.۰۹) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۸.۵۴) |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۸.۴۱ | ۰ | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۸.۴۱ | ۰ | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۸.۴۱ | (۰.۱۸) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۸.۶۹) |
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۸.۵۳ | ۰.۱۱ | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹.۸۳ |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۸.۱۵ | (۰.۰۱) | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۵) |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۸.۱۲ | (۰.۵) | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۴.۰۲) |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۸.۲۲ | (۰.۱۴) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۰.۸۲) |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۸.۲۵ | ۰ | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۸.۲۵ | ۰ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۸.۵۵ | ۰.۴۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۸.۴۲ | ۰.۷۴ | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۸.۴۶ | (۰.۰۹) | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۷.۷۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5