صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۷,۱۹۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۷	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۶,۷۸۳	۴۲.۵ %	۱,۰۳۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۷,۲۰۸	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۲۱	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶,۷۸۳	۴۲.۵۲ %	۱,۰۱۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۷,۲۰۸	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۹	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶,۷۸۳	۴۲.۵۴ %	۹۸۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۷,۳۴۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۷۶	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۴۶,۷۸۳	۴۲.۵ %	۹۶۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۷,۳۴۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۵	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۴۶,۷۸۳	۴۲.۵۲ %	۹۳۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۷,۳۴۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۵۳	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۶,۰۲۶	۴۱.۸۴ %	۱,۶۶۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۷,۳۸۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۳۰	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۳	۴۱.۸ %	۱,۶۴۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۷,۲۹۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۸	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۳	۴۱.۸۷ %	۱,۶۱۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۷,۸۵۲	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۲۱	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۳	۴۱.۹۱ %	۹۸۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۷,۹۳۶	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۰۷	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۳	۴۱.۸۹ %	۹۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...607 »