صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۵۰۵,۲۴۷	۵.۳۵ %	۷۹,۷۳۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۰,۲۲۲	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۰۰۸,۰۲۹	۵۲.۹۸ %	۱۰۶,۷۸۰	۱.۱۳ %	۲۲,۰۸۹	۰.۲۳ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۴۸۸,۹۴۱	۵.۱۹ %	۷۷,۴۲۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۷,۶۰۴	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶,۸۷۶	۵۳.۱۲ %	۱۰۳,۱۶۳	۱.۰۹ %	۲۱,۷۱۰	۰.۲۳ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۴۸۸,۹۴۱	۵.۱۴ %	۷۷,۴۲۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۲,۶۷۵	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶,۸۷۶	۵۲.۶۱ %	۹۹,۶۷۲	۱.۰۵ %	۲۱,۷۱۰	۰.۲۳ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۴۸۸,۹۴۱	۵.۱۴ %	۷۷,۴۲۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۹,۹۳۰	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶,۸۷۶	۵۲.۶۴ %	۹۵,۹۸۰	۱.۰۱ %	۲۱,۷۱۰	۰.۲۳ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۸۸,۹۴۱	۵.۱۴ %	۷۷,۴۲۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۷,۱۹۵	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۹۸۹,۷۹۴	۵۲.۵ %	۱۰۹,۳۵۷	۱.۱۵ %	۲۱,۷۱۰	۰.۲۳ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۸۸,۹۴۱	۵.۱۵ %	۷۷,۴۲۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴,۴۳۷	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۹۸۹,۷۹۴	۵۲.۵۵ %	۱۰۲,۹۲۱	۱.۰۸ %	۲۱,۷۱۰	۰.۲۳ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۴۸۸,۹۴۱	۵.۲۱ %	۷۷,۴۲۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۰,۴۷۷	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۴,۸۸۰,۱۷۹	۵۲ %	۱۰۶,۶۵۸	۱.۱۴ %	۲۱,۷۱۰	۰.۲۳ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۴۸۶,۸۴۴	۵.۱۸ %	۷۶,۱۳۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷,۹۸۸	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۹۰۲,۵۷۳	۵۲.۱۶ %	۱۰۴,۶۰۲	۱.۱۱ %	۲۰,۹۷۰	۰.۲۲ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۴۸۴,۷۶۹	۵.۱۵ %	۷۶,۲۲۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۳,۲۱۲	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۹۰۳,۳۵۳	۵۲.۰۸ %	۱۰۵,۷۹۱	۱.۱۲ %	۲۰,۸۷۵	۰.۲۲ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۴۸۵,۱۲۱	۵.۱۱ %	۷۶,۴۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۰,۵۸۲	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲,۲۹۰	۵۲.۵۱ %	۱۰۲,۰۸۲	۱.۰۸ %	۲۰,۹۱۳	۰.۲۲ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...607 »