صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵۰۷,۶۸۲	۵.۳۲ %	۸۱,۲۵۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۷,۱۳۹	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۳۲۹,۹۱۰	۴۵.۴ %	۸۰۰,۳۷۳	۸.۳۹ %	۲۰,۸۹۴	۰.۲۲ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۵۱۴,۲۹۳	۵.۴۱ %	۸۱,۱۳۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴,۵۴۸	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۲۹۸,۱۷۴	۴۵.۲۲ %	۱۰۶,۸۸۲	۱.۱۲ %	۲۰,۴۷۶	۰.۲۲ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۵۰۶,۴۹۶	۵.۴۴ %	۸۱,۰۳۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۱,۱۶۳	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۱۱۳,۹۳۴	۴۴.۲ %	۱۰۴,۰۷۱	۱.۱۲ %	۲۱,۲۷۳	۰.۲۳ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۵۰۴,۰۷۷	۵.۴ %	۸۰,۲۲۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۷,۷۸۱	۴۷.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۱۵۲,۵۹۶	۴۴.۴۷ %	۱۰۲,۳۵۴	۱.۱ %	۲۰,۷۹۹	۰.۲۲ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۵۰۳,۰۱۲	۵.۴ %	۷۹,۴۰۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۴,۴۰۶	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۱۴۰,۳۵۳	۴۴.۴۲ %	۱۰۲,۰۲۹	۱.۰۹ %	۲۰,۷۸۰	۰.۲۲ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۵۰۳,۰۱۲	۵.۴ %	۷۹,۴۰۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۰,۸۶۰	۴۸ %	۰	۰ %	۴,۱۴۰,۳۵۳	۴۴.۴۵ %	۹۹,۲۶۱	۱.۰۷ %	۲۰,۷۸۰	۰.۲۲ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵۰۳,۰۱۲	۵.۴۱ %	۷۹,۴۰۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۷,۳۴۲	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۱۳۱,۸۹۸	۴۴.۴۳ %	۹۶,۴۸۲	۱.۰۴ %	۲۰,۷۸۰	۰.۲۲ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۵۱۲,۲۰۵	۵.۵۲ %	۷۸,۹۶۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۲,۵۲۲	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۰۲,۳۵۵	۴۴.۲۴ %	۹۶,۶۴۲	۱.۰۴ %	۲۰,۴۵۷	۰.۲۲ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۵۱۲,۶۱۵	۵.۵۴ %	۷۷,۴۵۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۰,۶۴۶	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۴,۰۷۲,۹۸۲	۴۴.۰۱ %	۱۰۹,۴۷۵	۱.۱۸ %	۲۰,۵۱۴	۰.۲۲ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۵۲۰,۷۸۴	۵.۶۱ %	۸۰,۸۸۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۴,۳۸۹	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴,۸۰۲	۴۴.۰۳ %	۱۰۶,۶۶۶	۱.۱۵ %	۲۰,۶۶۶	۰.۲۲ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...607 »