صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۳۲۲,۸۳۶	۱۱.۴۴ %	۳۴,۳۸۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۰۹۱	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۸۲۶,۸۹۴	۲۹.۳ %	۵۵,۵۴۶	۱.۹۷ %	۱۰,۴۷۵	۰.۳۷ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۳۱۹,۱۱۹	۱۰.۷ %	۳۴,۳۵۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۰,۹۸۳	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۹۶۴,۹۳۹	۳۲.۳۵ %	۹۳,۱۴۶	۳.۱۲ %	۱۰,۴۹۰	۰.۳۵ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۳۰۸,۶۶۲	۱۰.۲۷ %	۳۳,۴۵۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۲۲۰	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۶۴,۹۳۹	۳۲.۰۹ %	۹۲,۹۶۴	۳.۰۹ %	۱۰,۵۱۱	۰.۳۵ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۳۰۰,۴۰۰	۱۰.۰۲ %	۲۹,۳۷۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۷۷۰	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۹۴۰	۳۳.۵۳ %	۵۶,۴۱۹	۱.۸۸ %	۱۰,۳۷۷	۰.۳۵ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۲۹۹,۹۹۶	۱۰.۶۵ %	۲۵,۸۸۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۰۸۳	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۸۲۴,۹۳۹	۲۹.۲۹ %	۵۹,۹۳۶	۲.۱۳ %	۱۰,۲۶۵	۰.۳۶ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۳۰۱,۸۵۰	۱۰.۷۱ %	۲۵,۹۱۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴,۰۹۴	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۸۲۶,۴۵۱	۲۹.۳۲ %	۶۰,۲۶۱	۲.۱۴ %	۹,۹۳۲	۰.۳۵ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۳۰۱,۸۵۰	۱۰.۷۱ %	۲۵,۹۱۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳,۸۳۹	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۸۲۶,۴۵۱	۲۹.۳۳ %	۶۰,۰۸۱	۲.۱۳ %	۹,۹۳۲	۰.۳۵ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۳۰۱,۸۵۰	۱۰.۷۱ %	۲۵,۹۱۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳,۵۸۴	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۸۲۶,۴۵۱	۲۹.۳۳ %	۵۹,۹۰۰	۲.۱۳ %	۹,۹۳۲	۰.۳۵ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۳۰۱,۳۰۹	۱۰.۷ %	۲۵,۷۱۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳,۳۰۴	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۸۲۶,۴۰۵	۲۹.۳۴ %	۶۹,۷۱۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۳۰۴,۲۷۰	۱۰.۹۱ %	۲۵,۱۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴,۹۰۲	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۸۲۵,۴۹۵	۲۹.۵۹ %	۷۰,۳۷۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...609 »