صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۳۲۰,۳۷۹	۱۱.۳ %	۲۴,۳۴۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۱۱۷	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶۶,۹۰۲	۳۰.۵۷ %	۱۹,۲۷۵	۰.۶۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۶ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۳۲۰,۳۷۹	۱۱.۳۱ %	۲۴,۳۴۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۸۶۶	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۸۶۴,۸۶۶	۳۰.۵۲ %	۱۹,۲۱۰	۰.۶۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۶ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۳۲۰,۶۸۱	۱۱.۰۸ %	۲۴,۵۷۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۶۱۴	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۹۲۵,۸۷۰	۳۱.۹۸ %	۱۹,۰۰۴	۰.۶۶ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۲۵,۵۷۴	۱۱.۲۳ %	۲۴,۶۰۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۳۶۳	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۹۲۵,۸۴۲	۳۱.۹۴ %	۱۸,۷۵۹	۰.۶۵ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۲ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۳۱۸,۲۳۳	۱۰.۹۸ %	۲۴,۶۶۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۱۱۲	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۹۳۲,۲۴۷	۳۲.۱۷ %	۱۸,۵۱۴	۰.۶۴ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳۰۴,۵۶۴	۱۰.۵۸ %	۲۴,۵۵۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۸۶۲	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۹۲۶,۷۸۸	۳۲.۲ %	۱۸,۲۷۱	۰.۶۳ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۳۰۹,۵۷۰	۱۰.۷۴ %	۲۴,۸۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۶۱۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۲۲۳	۳۱.۸۹ %	۲۵,۵۷۹	۰.۸۹ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۳۰۹,۵۷۰	۱۰.۷۴ %	۲۴,۸۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۳۶۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۲۲۳	۳۱.۸۹ %	۲۵,۳۲۷	۰.۸۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۳۰۹,۵۷۰	۱۰.۷۴ %	۲۴,۸۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۱۱۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۲۲۳	۳۱.۹ %	۲۵,۰۷۵	۰.۸۷ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۳۰۹,۵۷۰	۱۰.۷۴ %	۲۴,۸۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۱۱۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۲۲۳	۳۱.۹ %	۲۵,۰۷۵	۰.۸۷ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...609 »