صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۲۹۶,۷۶۱	۱۰.۳۹ %	۲۳,۵۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۶۶۴	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۰۳	۳۲.۱۴ %	۲۵,۶۶۹	۰.۹ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۵ %
۱۱۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۲۹۹,۸۸۳	۱۰.۴۹ %	۲۳,۱۴۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۳۵۸	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۰۳	۳۲.۱۲ %	۲۵,۴۱۲	۰.۸۹ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۵ %
۱۱۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۳۰۳,۴۹۶	۱۰.۸ %	۲۲,۸۵۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۰۳۲	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۰۳	۳۲.۶۶ %	۲۵,۱۵۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۳۰۳,۸۳۴	۱۰.۶۶ %	۲۱,۲۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۰۷۹	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۵۹,۷۷۳	۳۳.۶۷ %	۲۴,۹۲۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۳۰۳,۸۳۴	۱۰.۶۶ %	۲۱,۲۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۸۳۷	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۵۹,۷۷۳	۳۳.۶۷ %	۲۴,۶۶۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۳۰۳,۸۳۴	۱۰.۶۶ %	۲۱,۲۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۵۹۶	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۵۹,۷۷۳	۳۳.۶۸ %	۲۴,۳۹۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۳۰۳,۷۹۶	۱۰.۲ %	۲۱,۶۹۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۹۳	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۱۹۸	۳۶.۷۲ %	۲۴,۱۳۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۳۰۰,۶۴۱	۱۰.۱۱ %	۲۱,۱۱۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۷۴	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۱۹۷	۳۶.۷۷ %	۲۳,۸۶۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۹۷,۲۴۸	۱۰.۰۱ %	۲۱,۶۶۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۳,۱۱۸	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۰۳۰	۳۶.۸۲ %	۲۳,۶۰۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۳۰۴,۴۹۱	۱۰.۲۳ %	۲۱,۸۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۲۳	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۰۳۰	۳۶.۷۴ %	۲۳,۳۳۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...609 »