صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۳۰۰,۹۹۳	۱۰.۱۶ %	۲۱,۳۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۶۴۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۱۰	۳۶.۹ %	۲۳,۰۶۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۳۰۰,۹۹۳	۱۰.۱۶ %	۲۱,۳۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۴۰۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۱۰	۳۶.۹ %	۲۲,۷۹۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۳۰۰,۹۹۳	۱۰.۱۶ %	۲۱,۳۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۱۶۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۱۰	۳۶.۹۱ %	۲۲,۵۳۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۳۰۰,۹۹۳	۱۰.۱۶ %	۲۱,۳۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۹۲۵	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۱۰	۳۶.۹۲ %	۲۲,۲۶۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۲۶۷,۸۴۵	۹.۷۳ %	۱۰,۱۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۸۴۵	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۲۳۹	۳۹.۷۱ %	۲۳,۳۰۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۶۶,۷۱۰	۹.۶۹ %	۱۰,۲۶۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۷۱۷	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۴۰۲	۳۹.۸ %	۲۳,۰۰۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۲۶۷,۶۸۷	۹.۷۳ %	۱۰,۳۹۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۳۰۱	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۳۷۹	۳۹.۸ %	۲۲,۷۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۲۸۰,۲۴۱	۱۰.۱۴ %	۱۰,۵۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۵۴۹	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۰۶۸	۳۹.۶۳ %	۲۲,۷۳۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۲۸۰,۲۴۱	۱۰.۱۴ %	۱۰,۵۷۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۳۱۱	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۰۶۸	۳۹.۶۴ %	۲۲,۴۴۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۸۰,۲۴۱	۱۰.۱۵ %	۱۰,۵۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۰۷۳	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۰۶۸	۳۹.۶۵ %	۲۲,۱۵۰	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...609 »