صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۲۸۸,۸۴۱	۱۰.۸۲ %	۱۰,۹۰۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵,۷۱۴	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۴۶	۱۵.۱۷ %	۲۴۸,۵۱۶	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۲۸۸,۸۴۱	۱۰.۸۲ %	۱۰,۹۰۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵,۴۷۸	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۴۶	۱۵.۱۷ %	۲۴۸,۴۷۵	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۲۸۸,۸۴۱	۱۰.۸۳ %	۱۰,۹۰۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵,۲۴۴	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۴۶	۱۵.۱۷ %	۲۴۸,۴۳۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۲۸۸,۸۴۱	۱۰.۸۳ %	۱۰,۹۰۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵,۰۰۹	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۴۶	۱۵.۱۷ %	۲۴۸,۳۹۳	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۲۸۹,۳۸۰	۱۰.۸۵ %	۱۰,۹۹۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۸۱۲	۶۹.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۳۹	۱۵.۱۳ %	۱۰۲,۵۴۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۲۸۹,۶۷۷	۱۰.۸۳ %	۱۱,۱۷۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۰۵۱	۵۴.۰۸ %	۰	۰ %	۹۰۶,۵۰۵	۳۳.۹ %	۲۰,۵۱۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲۹۲,۸۷۰	۱۰.۹۴ %	۱۱,۳۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۰۱۶	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸۹۷,۸۷۱	۳۳.۵۵ %	۲۰,۱۸۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۲۹۴,۵۲۳	۹.۴۸ %	۱۱,۴۶۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۲۷۵	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۰۳۵	۴۲.۸ %	۲۰,۱۵۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۲۹۸,۱۲۶	۱۱.۰۹ %	۱۱,۵۰۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۰۶۹	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۰۳۵	۴۹.۴۵ %	۲۰,۱۱۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...609 »