صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۷۷,۷۲۲	۹.۸۴ %	۲۴,۰۶۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۰۱۹	۵۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۵۸ %	۲۲,۴۵۳	۰.۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۷۶,۵۵۱	۹.۸۱ %	۲۳,۳۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۵۴۱	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۶۱ %	۲۲,۱۹۸	۰.۷۹ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۷۶,۵۵۱	۹.۸۱ %	۲۳,۳۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۲۹۴	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۶۱ %	۲۱,۹۴۳	۰.۷۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۷۶,۵۵۱	۹.۸۱ %	۲۳,۳۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۰۴۸	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۶۲ %	۲۱,۶۹۱	۰.۷۷ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۷۸,۳۳۵	۹.۸۳ %	۲۳,۲۱۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۱۰۷	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۴۵ %	۲۱,۴۳۷	۰.۷۶ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۷۴,۲۲۶	۹.۷ %	۲۲,۷۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۸۸۹	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۹۱۹,۹۶۲	۳۲.۵۳ %	۲۱,۱۸۳	۰.۷۵ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۷۵,۰۶۳	۹.۷۳ %	۲۲,۳۵۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۴۵۴	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۳۰	۳۲.۵۴ %	۲۰,۹۳۰	۰.۷۴ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۷۷,۶۲۶	۹.۸۱ %	۲۲,۴۳۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۱۶۷	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۳۰	۳۲.۵۱ %	۲۰,۶۷۷	۰.۷۳ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۲۸۳,۲۶۲	۹.۹۹ %	۲۲,۵۳۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸,۹۶۳	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۳۰	۳۲.۴۵ %	۲۰,۴۲۵	۰.۷۲ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۶ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۲۸۳,۲۶۲	۹.۹۹ %	۲۲,۵۳۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸,۷۱۸	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۳۰	۳۲.۴۶ %	۲۰,۱۷۲	۰.۷۱ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۶ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...609 »