صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۳۲۰,۳۷۹	۱۱.۳۱ %	۲۴,۳۴۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۸۶۶	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۸۶۴,۸۶۶	۳۰.۵۲ %	۱۹,۲۱۰	۰.۶۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۶ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۳۲۰,۶۸۱	۱۱.۰۸ %	۲۴,۵۷۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۶۱۴	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۹۲۵,۸۷۰	۳۱.۹۸ %	۱۹,۰۰۴	۰.۶۶ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۲۵,۵۷۴	۱۱.۲۳ %	۲۴,۶۰۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۳۶۳	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۹۲۵,۸۴۲	۳۱.۹۴ %	۱۸,۷۵۹	۰.۶۵ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۲ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۳۱۸,۲۳۳	۱۰.۹۸ %	۲۴,۶۶۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۱۱۲	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۹۳۲,۲۴۷	۳۲.۱۷ %	۱۸,۵۱۴	۰.۶۴ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳۰۴,۵۶۴	۱۰.۵۸ %	۲۴,۵۵۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۸۶۲	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۹۲۶,۷۸۸	۳۲.۲ %	۱۸,۲۷۱	۰.۶۳ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۳۰۹,۵۷۰	۱۰.۷۴ %	۲۴,۸۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۶۱۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۲۲۳	۳۱.۸۹ %	۲۵,۵۷۹	۰.۸۹ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۳۰۹,۵۷۰	۱۰.۷۴ %	۲۴,۸۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۳۶۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۲۲۳	۳۱.۸۹ %	۲۵,۳۲۷	۰.۸۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۳۰۹,۵۷۰	۱۰.۷۴ %	۲۴,۸۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۱۱۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۲۲۳	۳۱.۹ %	۲۵,۰۷۵	۰.۸۷ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۳۰۹,۵۷۰	۱۰.۷۴ %	۲۴,۸۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۱۱۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۲۲۳	۳۱.۹ %	۲۵,۰۷۵	۰.۸۷ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۳۰۴,۵۸۶	۱۰.۵۹ %	۲۴,۸۷۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۸۶۲	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱۹,۳۵۱	۳۱.۹۶ %	۲۴,۸۱۶	۰.۸۶ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...616 »