صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۷۶,۵۵۱	۹.۸۱ %	۲۳,۳۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۵۴۱	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۶۱ %	۲۲,۱۹۸	۰.۷۹ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۷۶,۵۵۱	۹.۸۱ %	۲۳,۳۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۲۹۴	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۶۱ %	۲۱,۹۴۳	۰.۷۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۷۶,۵۵۱	۹.۸۱ %	۲۳,۳۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۰۴۸	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۶۲ %	۲۱,۶۹۱	۰.۷۷ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۷۸,۳۳۵	۹.۸۳ %	۲۳,۲۱۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۱۰۷	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۴۵ %	۲۱,۴۳۷	۰.۷۶ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۷۴,۲۲۶	۹.۷ %	۲۲,۷۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۸۸۹	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۹۱۹,۹۶۲	۳۲.۵۳ %	۲۱,۱۸۳	۰.۷۵ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۷۵,۰۶۳	۹.۷۳ %	۲۲,۳۵۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۴۵۴	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۳۰	۳۲.۵۴ %	۲۰,۹۳۰	۰.۷۴ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۷۷,۶۲۶	۹.۸۱ %	۲۲,۴۳۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۱۶۷	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۳۰	۳۲.۵۱ %	۲۰,۶۷۷	۰.۷۳ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۲۸۳,۲۶۲	۹.۹۹ %	۲۲,۵۳۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸,۹۶۳	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۳۰	۳۲.۴۵ %	۲۰,۴۲۵	۰.۷۲ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۶ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۲۸۳,۲۶۲	۹.۹۹ %	۲۲,۵۳۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸,۷۱۸	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۳۰	۳۲.۴۶ %	۲۰,۱۷۲	۰.۷۱ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۶ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۲۸۳,۲۶۲	۹.۹۹ %	۲۲,۵۳۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸,۴۷۳	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۳۰	۳۲.۴۶ %	۱۹,۹۲۰	۰.۷ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۶ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...616 »