صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۷۶,۹۵۰	۱۰.۰۴ %	۱۰,۴۴۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۲۴۵	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۱۹۰	۳۹.۷ %	۲۱,۶۱۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۲۷۲,۱۳۷	۹.۸۸ %	۱۰,۴۵۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۳۲۰	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۱۹۰	۳۹.۷۵ %	۲۴,۳۲۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۲۷۲,۱۳۷	۹.۸۸ %	۱۰,۴۵۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۰۸۳	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۱۹۰	۳۹.۷۵ %	۲۴,۰۳۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۸۳,۱۹۸	۱۰.۵۵ %	۱۰,۶۹۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۲۲۶	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵۰۵,۶۹۰	۱۸.۸۴ %	۵۲۳,۷۵۰	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۸۳,۱۹۸	۱۰.۵۶ %	۱۰,۶۹۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۹۸۹	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵۰۴,۹۵۰	۱۸.۸۲ %	۵۲۴,۱۱۵	۱۹.۵۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۸۳,۱۹۸	۱۰.۵۶ %	۱۰,۶۹۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۷۵۳	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵۰۴,۹۴۸	۱۸.۸۲ %	۵۲۳,۸۲۶	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۲۸۲,۱۱۵	۹.۵۲ %	۱۰,۸۳۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۷۸۷	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۷۸۷,۱۰۱	۲۶.۵۷ %	۱۹,۵۹۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۲۸۴,۰۰۳	۱۰.۷۲ %	۱۰,۹۵۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵,۸۶۱	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۷۸۷,۱۰۱	۲۹.۷۱ %	۲۰۰,۹۳۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۲۸۶,۹۹۶	۱۰.۷۵ %	۱۱,۰۳۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۶۸۵	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۴۶	۱۵.۱۷ %	۵۸۲,۴۵۲	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۲۸۸,۸۴۱	۱۰.۸۲ %	۱۰,۹۰۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵,۷۱۴	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۴۶	۱۵.۱۷ %	۲۴۸,۵۱۶	۹.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...616 »