صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۲۰۹,۵۳۳	۹.۷۴ %	۳۷,۲۰۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۱۲۲	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۸۰۲,۰۴۱	۳۷.۳ %	۶۰,۶۰۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۲۱۰,۴۳۷	۹.۷۹ %	۳۷,۲۰۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۸۹۵	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۸۰۱,۱۵۶	۳۷.۲۶ %	۶۰,۶۶۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲۱۲,۶۷۶	۱۲.۸۷ %	۳۷,۲۲۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۵۷۵	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۵۶	۱۸.۲۳ %	۶۰,۶۱۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۵۸,۳۱۵	۱۵.۶۵ %	۲۶,۹۷۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۰۳۱	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۵۶	۱۸.۲۳ %	۲۴,۳۰۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۵۸,۳۱۷	۱۵.۶۶ %	۲۶,۷۷۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۴۶۷	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۴۰	۱۸.۲۴ %	۲۴,۲۷۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۲۵۹,۰۵۷	۱۵.۷ %	۲۶,۸۹۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۶۷۱	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۴۰	۱۸.۲۴ %	۲۴,۲۳۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۲۵۷,۴۲۷	۱۵.۶۴ %	۲۶,۳۳۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۶۱۳	۶۳ %	۰	۰ %	۳۰۱,۲۷۹	۱۸.۳۱ %	۲۳,۷۹۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۲۵۷,۴۲۷	۱۵.۶۵ %	۲۶,۳۳۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۳۸۷	۶۳ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۴۰	۱۸.۲۹ %	۲۴,۰۹۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۲۵۷,۴۲۷	۱۵.۶۵ %	۲۶,۳۳۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۱۶۰	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۴۰	۱۸.۳ %	۲۴,۰۴۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...616 »