صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۴۹۵,۰۶۴	۱۶.۸۱ %	۳۱۵,۱۲۰	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۱۶۸	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۱	۳.۴۳ %	۲۶,۴۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۴۹۰,۰۱۶	۱۶.۶۹ %	۳۱۱,۶۶۷	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۰۷۱	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۶	۳.۴۳ %	۲۶,۴۰۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۴۹۰,۰۱۶	۱۶.۶۹ %	۳۱۱,۶۶۷	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶,۵۷۷	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۶	۳.۴۳ %	۲۶,۳۴۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۴۹۰,۰۱۶	۱۶.۷ %	۳۱۱,۶۶۷	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶,۰۸۲	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۶	۳.۴۳ %	۲۶,۲۹۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۴۶۳,۸۶۹	۱۶.۰۱ %	۳۰۲,۹۶۲	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۲۳۱	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۹۹,۹۱۹	۳.۴۵ %	۲۶,۲۳۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۴۵۹,۹۲۱	۱۵.۹۹ %	۲۸۰,۹۳۵	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۸۲۱	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۸۹,۴۸۵	۳.۱۱ %	۴۳,۰۲۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۵۲,۷۱۳	۱۵.۸۵ %	۲۷۷,۴۹۴	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۶۶۱	۶۹.۸ %	۰	۰ %	۸۸,۷۴۹	۳.۱۱ %	۴۳,۶۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۴۴۲,۰۶۰	۱۵.۴۹ %	۲۷۲,۶۶۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۶۹۰	۶۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۰۸	۳.۵۹ %	۴۳,۶۱۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۴۲۴,۰۱۵	۱۴.۶۹ %	۲۸۴,۵۴۸	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۶۸۸	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۶	۲.۹۶ %	۱۰۲,۸۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...616 »