صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳۳۳,۵۶۰	۱۰.۳۳ %	۲۶۵,۵۵۳	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱,۰۸۱	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۹۲,۳۹۳	۲.۸۶ %	۲۵,۲۹۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳۲۶,۰۹۷	۹.۵ %	۲۴۲,۰۴۹	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵,۷۶۱	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۹۲,۱۸۹	۲.۶۹ %	۲۶۵,۴۲۴	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۲۴,۱۳۰	۹.۴۲ %	۲۴۷,۸۳۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۹۹۱	۷۹.۹۶ %	۰	۰ %	۹۲,۱۸۹	۲.۶۸ %	۲۵,۲۶۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳۳۱,۴۰۵	۹.۵۴ %	۲۵۰,۳۱۷	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۹۸۷	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۱۴	۳.۱۹ %	۲۵,۲۰۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۳۴۰,۶۲۱	۹.۸۱ %	۲۴۹,۹۷۷	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۱,۴۴۱	۷۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۳۱	۳.۲۷ %	۲۵,۰۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۳۳۳,۱۱۶	۹.۲۱ %	۲۵۱,۸۶۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۳۰۳	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۹۱,۳۵۱	۲.۵۳ %	۱۹۵,۰۰۰	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۳۳۳,۱۱۶	۹.۲۱ %	۲۵۱,۸۶۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳,۸۱۳	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۹۱,۳۵۱	۲.۵۳ %	۱۹۴,۹۴۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۳۳۳,۱۱۶	۹.۲۲ %	۲۵۱,۸۶۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳,۳۲۲	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۹۱,۳۵۱	۲.۵۳ %	۱۹۴,۸۸۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۳۳۵,۵۳۲	۹.۱۷ %	۲۵۱,۴۱۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۵۰۵	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۹۰	۳.۶۵ %	۳۳,۹۱۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...616 »