صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۵۵,۴۵۵	۶.۹ %	۳۸۶,۰۴۵	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۸۴۵	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۸۱	۲.۳۱ %	۲۳,۷۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۳۵۹,۲۴۶	۶.۹۲ %	۳۹۶,۷۷۶	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰,۳۴۶	۸۲.۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۲۲	۲.۸۸ %	۲۳,۶۵۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۳۶۷,۴۴۶	۷.۰۹ %	۳۹۶,۶۲۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۳,۱۳۲	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۵۱	۳.۲۶ %	۲۳,۵۹۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۳۶۳,۹۷۰	۶.۹۲ %	۳۹۷,۷۶۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۱,۹۵۰	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵۹,۹۴۳	۴.۹۴ %	۲۳,۵۴۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۳۶۳,۹۷۰	۶.۹۲ %	۳۹۷,۷۶۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۱,۴۴۴	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵۹,۹۴۳	۴.۹۵ %	۲۳,۴۸۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳۶۳,۹۷۰	۶.۹۳ %	۳۹۷,۷۶۷	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۰,۹۳۸	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۱۳	۴.۹۳ %	۲۳,۴۲۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۳۶۲,۱۳۵	۶.۸۵ %	۳۹۷,۹۳۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۳,۲۴۰	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۸۸,۰۵۵	۵.۴۵ %	۲۳,۳۷۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۳۶۱,۱۱۲	۶.۹۹ %	۳۶۰,۸۱۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۱,۳۵۲	۸۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۵۲	۵.۰۷ %	۲۳,۳۱۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۳۶۴,۷۶۵	۷.۱ %	۳۵۸,۹۲۳	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰,۴۶۴	۸۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۲۸	۴.۷۲ %	۲۳,۲۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...616 »