صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۳۶۹,۲۵۶	۷.۲۵ %	۳۵۷,۶۱۱	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۲,۷۲۰	۸۰.۶ %	۰	۰ %	۲۳۶,۸۲۷	۴.۶۵ %	۲۴,۰۵۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۳۷۱,۳۷۵	۷.۱۷ %	۳۵۶,۹۹۲	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۲,۹۳۶	۷۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۴۵,۳۹۹	۶.۶۷ %	۲۳,۱۴۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۳۷۱,۳۷۵	۷.۱۷ %	۳۵۶,۹۹۲	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۲,۴۳۲	۷۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۴۵,۳۹۹	۶.۶۷ %	۲۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۳۷۱,۳۷۵	۷.۱۷ %	۳۵۶,۹۹۲	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۱,۹۲۹	۷۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴۴,۰۶۱	۶.۶۵ %	۲۳,۰۵۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۳۲۸,۴۷۳	۶.۴۷ %	۳۱۲,۴۰۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۳,۱۹۳	۸۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲۷,۴۹۲	۶.۴۵ %	۲۳,۰۰۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۳۲۸,۸۷۸	۶.۵۶ %	۳۱۷,۱۳۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۷,۶۱۶	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۹,۲۶۶	۴.۳۷ %	۲۲,۹۶۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳۲۹,۳۹۵	۶.۵۷ %	۳۲۳,۷۶۱	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵,۱۱۰	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۲,۵۲۳	۴.۸۴ %	۲۲,۹۲۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳۲۴,۸۸۸	۶.۵۸ %	۳۲۳,۹۳۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۲,۲۴۱	۸۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۱۳	۳.۴۷ %	۲۲,۸۷۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۳۰۵,۱۵۹	۶.۲۳ %	۲۷۶,۶۳۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶,۲۷۴	۸۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۵۷	۳.۷۹ %	۲۲,۸۲۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۳۰۵,۱۵۹	۶.۲۳ %	۲۷۶,۶۳۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۵,۷۷۴	۸۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۵۷	۳.۷۹ %	۲۲,۷۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...616 »