صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۱۰,۸۶۲	۴۶.۲۸ %	۸,۰۲۲	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶	۱۲.۹ %	۵۱	۰.۲۲ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۹۲	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۱۰,۸۶۲	۴۶.۲۸ %	۸,۰۲۲	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶	۱۲.۸۹ %	۵۰	۰.۲۱ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۹۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۱۰,۸۶۲	۴۶.۲۹ %	۸,۰۲۲	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵	۱۲.۸۹ %	۴۹	۰.۲۱ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۹۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۱۰,۷۷۵	۴۵ %	۸,۵۸۸	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵	۱۲.۶۳ %	۴۷	۰.۲ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۹۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۱۱,۰۴۵	۴۵.۶۱ %	۸,۵۹۲	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۱۲.۴۹ %	۴۶	۰.۱۹ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۹۰	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۱۰,۸۴۴	۴۵.۱ %	۸,۶۲۸	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۱۲.۵۷ %	۴۵	۰.۱۹ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۸۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۱۱,۴۶۱	۴۷.۸۵ %	۷,۹۱۷	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۳	۱۲.۶۲ %	۴۴	۰.۱۹ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۸۹	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۱۱,۴۱۶	۴۸.۴۶ %	۷,۴۵۳	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲	۱۲.۸۳ %	۴۳	۰.۱۸ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۱,۴۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۱,۴۱۶	۴۸.۴۶ %	۷,۴۵۳	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲	۱۲.۸۳ %	۴۱	۰.۱۸ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۱,۴۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۱,۴۱۶	۴۸.۴۷ %	۷,۴۵۳	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱	۱۲.۸۳ %	۴۰	۰.۱۷ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۱,۴۸۷	۶.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...616 »