صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۸,۳۹۴	۳۶.۹۹ %	۹,۶۳۴	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۰	۱۳.۲۶ %	۱۶	۰.۰۷ %	۹۹	۰.۴۴ %	۱,۵۳۷	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۸,۴۲۲	۳۷.۰۷ %	۹,۶۳۸	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۹	۱۳.۲۵ %	۱۵	۰.۰۷ %	۹۹	۰.۴۴ %	۱,۵۳۶	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۸,۳۴۵	۳۶.۶۹ %	۹,۸۶۵	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۸	۱۳.۲۳ %	۱۴	۰.۰۶ %	۹۹	۰.۴۴ %	۱,۴۱۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۸,۳۲۷	۳۶.۶۲ %	۹,۸۷۴	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۸	۱۳.۲۳ %	۱۳	۰.۰۶ %	۹۹	۰.۴۴ %	۱,۴۱۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۹,۱۵۳	۴۳.۹۹ %	۹,۱۳۴	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۴۸ %	۱,۴۱۴	۶.۸ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۹,۱۸۰	۴۴.۱۱ %	۹,۱۱۵	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۴ %	۱,۴۱۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۹,۱۸۰	۴۴.۱۱ %	۹,۱۱۵	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۴ %	۱,۴۱۸	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۹,۱۸۰	۴۴.۱۱ %	۹,۱۱۵	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۴ %	۱,۴۱۸	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۹,۱۳۵	۴۲.۱۵ %	۹,۱۲۵	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۹۹۲	۴.۵۸ %	۱,۴۱۷	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۹,۱۱۴	۴۱.۶ %	۹,۳۸۴	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۹۹۲	۴.۵۳ %	۱,۴۱۷	۶.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...616 »