صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۹,۰۵۰	۴۱.۵۲ %	۹,۳۳۶	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۴.۶ %	۰	۰ %	۹۹۲	۴.۵۵ %	۱,۴۱۶	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۸,۹۲۲	۴۱.۳۵ %	۹,۲۴۲	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۹۹۲	۴.۶ %	۱,۴۱۶	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۸,۸۶۷	۴۰.۰۸ %	۹,۱۹۰	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۷.۵ %	۰	۰ %	۹۹۲	۴.۴۹ %	۱,۴۱۵	۶.۴ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۷	۸,۸۶۷	۴۰.۰۸ %	۹,۱۹۰	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۹۹۲	۴.۴۹ %	۱,۴۱۵	۶.۴ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۸,۸۶۷	۴۰.۰۸ %	۹,۱۹۰	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۹۹۲	۴.۴۹ %	۱,۴۱۴	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۸,۸۷۰	۴۰.۰۴ %	۹,۲۲۲	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۹۹۲	۴.۴۸ %	۱,۴۱۳	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۸,۷۸۶	۴۲.۱ %	۸,۶۲۳	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۹۹۲	۴.۷۵ %	۱,۴۱۳	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۰۶/۲۳	۸,۶۴۴	۴۰.۴۸ %	۹,۷۴۸	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴	۲.۶ %	۰	۰ %	۹۹۲	۴.۶۵ %	۱,۴۱۲	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۹,۰۹۴	۴۲.۲۱ %	۹,۸۲۸	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۹۸۱	۴.۵۵ %	۱,۴۱۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۹,۲۲۴	۴۲.۲۲ %	۱۰,۰۰۱	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸۱	۴.۴۹ %	۱,۴۱۱	۶.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...616 »