صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | (۰.۰۱) | ۳.۲۱ | (۳.۸۴) | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۰.۳ | ۳.۰۸ | ۲۰۲.۱۱ | ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | (۰.۰۹) | (۱.۷۷) | (۲۷.۵۳) | (۹۹.۸۵) |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۵ | ۰ |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴ | ۰ |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | (۰.۳۶) | (۰.۱۷) | (۷۲.۹۹) | (۴۶.۵۶) |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰.۲۵ | ۱.۲۵ | ۱۵۰.۸۸ | ۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | (۰.۴۸) | ۰.۵۱ | (۸۲.۶۸) | ۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۰.۴۳ | ۴.۱۱ | ۳۷۵.۲۷ | ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | (۰.۳۸) | (۰.۷) | (۷۵.۱) | (۹۲.۳۲) |
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۵ | ۰ |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۲ | ۰ |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | (۰.۱) | ۰.۳۸ | (۳۰.۷۸) | ۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | (۰.۱۴) | ۰.۶۱ | (۴۰.۱۷) | ۸۳۶.۸ |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۰.۲۲ | ۴.۸۹ | ۱۲۱.۸۶ | ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۰.۳۴ | ۲.۱ | ۲۴۶.۳۱ | ۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۰.۴۱ | ۰.۵۲ | ۳۳۹.۰۸ | ۵۷۵.۸ |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۹۵ | ۰ |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ | ۱.۷۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5