صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۱.۷۲ | ۴.۳۸ | ۵۰,۸۴۷.۶۱ | ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | (۰.۲۲) | (۰.۶۷) | (۵۴.۸۳) | (۹۱.۴۷) |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | (۰.۵۸) | ۱.۷۵ | (۸۸.۲۲) | ۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۰.۲۴ | ۳.۳ | ۱۴۱.۰۷ | ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۷ | ۰ |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۳ | ۰ |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | (۰.۳۵) | ۲.۰۴ | (۷۱.۷۸) | ۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۰.۶۹ | ۳.۶۹ | ۱,۱۲۸.۲۹ | ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۰.۶۲ | ۳.۱۳ | ۸۴۰.۲۱ | ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | (۰.۳۷) | ۲.۳۸ | (۷۳.۷۲) | ۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۰.۶۸ | ۳.۳۳ | ۱,۰۹۴.۵۳ | ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۴ | ۰ |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۲۹) | ۰ |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۴ | ۰ |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۰.۹۴ | ۲.۴۶ | ۲,۸۸۸.۳ | ۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۰.۲۸ | ۱.۲۴ | ۱۸۱.۷۹ | ۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۰.۰۹ | (۰.۳۸) | ۳۶.۴۳ | (۷۴.۷۷) |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۰.۴۷ | ۳.۱۴ | ۴۴۶.۲۸ | ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5