صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۸.۵۹ | ۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۸.۶ | (۰.۵۵) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۶.۵۴) |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۸.۶ | (۰.۲۹) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۵.۱۴) |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۸.۶۱ | (۲) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۴) |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۸.۶۲ | ۰.۵۸ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۸.۶۹ | ۰.۳۶ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶.۴ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۸.۶ | ۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۸.۶ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۸.۶۴ | ۰.۱۱ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷.۲۲ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۸.۶۵ | ۱.۷۳ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۸.۶۵ | ۲.۰۸ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۸.۶۶ | ۰.۸ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۸.۷۳ | (۰.۶۶) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۱۶) |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۸.۶۴ | ۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۸.۶۴ | ۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۸.۶۸ | ۰.۴۷ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱.۸۱ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۸.۶۹ | ۰.۶۸ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸.۶۹ | ۰.۸۳ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸.۷۷ | (۱.۷۵) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5