صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۸.۷۲ | ۰.۹۲ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۸.۶۳ | ۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۸.۶۳ | ۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۸.۶۷ | ۱.۹۳ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۸.۶۸ | ۰.۰۸ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱.۹۲ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۸.۶۸ | (۱.۵) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۶) |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۸.۶۹ | (۰.۵۲) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۵.۱۸) |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۸.۷۳ | (۱.۷۶) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۵) |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۸.۶۷ | ۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۸.۷ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۸.۷۱ | (۰.۰۲) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۵) |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۸.۵۴ | ۰ | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۸.۵۵ | ۰.۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۸.۵۵ | (۱.۸۴) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۹) |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۸.۶۲ | (۱.۱۴) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۴۹) |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۸.۵۴ | ۰ | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۸.۵۴ | ۰ | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۸.۵۸ | ۰.۷۷ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۸.۵۸ | ۱.۷۴ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5