صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۲۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۷ | ۵.۴۱ | ۲.۱۱ | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۴۲۲ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ | ۵.۱۹ | ۰.۹۷ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۴۲۳ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۵ | ۴.۷۸ | ۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۴۲۴ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۴ | ۴.۷۸ | ۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۴۲۵ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ | ۵.۰۷ | ۰.۴۷ | ۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۱.۱۷ |
| ۵۴۲۶ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ | ۴.۰۶ | ۰.۲۱ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵.۳ |
| ۵۴۲۷ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ | ۵.۴۳ | ۰.۹۴ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۴۲۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ | ۴.۶۱ | (۰.۱) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۰.۶۳) |
| ۵۴۲۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ | ۳.۸۸ | (۰.۲۱) | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۲.۸۵) |
| ۵۴۳۰ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۹ | ۴.۷۴ | ۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۴۳۱ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ | ۴.۷۴ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۴۳۲ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ | ۵.۷۳ | ۰.۵۸ | ۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۸.۳۶ |
| ۵۴۳۳ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۶ | ۶.۴۱ | ۰.۸۶ | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۴۳۴ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ | ۵.۸۸ | ۰.۳۹ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰.۰۶ |
| ۵۴۳۵ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ | ۳.۵۴ | (۰.۹۷) | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۱۴) |
| ۵۴۳۶ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۳ | ۳ | (۰.۷۷) | ۴,۸۱۰,۰۰۰ | (۹۴) |
| ۵۴۳۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۲ | ۴.۷۶ | ۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۴۳۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۱ | ۴.۷۶ | ۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۴۳۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ | ۵.۷۲ | ۰.۹۱ | ۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۴.۹۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5