صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۲۱ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ | ۶.۶۹ | ۱.۳۵ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۴۲۲ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ | ۴.۶ | ۰.۱۷ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳.۷۳ |
| ۵۴۲۳ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ | ۴.۷۶ | ۰.۳۷ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰.۱۴ |
| ۵۴۲۴ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ | ۶.۷۸ | ۰.۶۴ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱.۰۵ |
| ۵۴۲۵ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ | ۴.۵۱ | (۰.۲۷) | ۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۳.۰۳) |
| ۵۴۲۶ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۴ | ۴.۹۳ | ۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۴۲۷ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۳ | ۴.۹۳ | ۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۴۲۸ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ | ۴.۳۵ | (۰.۱) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۰.۲۳) |
| ۵۴۲۹ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ | ۵.۸۹ | ۰.۴۵ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۶.۳۴ |
| ۵۴۳۰ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ | ۴.۱۹ | (۰.۰۵) | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۵.۳۶) |
| ۵۴۳۱ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ | ۶.۹۸ | ۱.۲۸ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۴۳۲ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ | ۶.۶۸ | ۰.۴۶ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳.۴۳ |
| ۵۴۳۳ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۷ | ۵.۱ | ۰ | ۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۴۳۴ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۶ | ۵.۱ | ۰ | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۴۳۵ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ | ۶.۴۵ | ۰.۸۴ | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۴۳۶ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ | ۶.۳۲ | ۰.۹۴ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۴۳۷ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ | ۴.۶ | ۰.۶۵ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵.۴۹ |
| ۵۴۳۸ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ | ۴.۷۴ | ۰.۲۶ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷.۹۶ |
| ۵۴۳۹ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ | ۴.۱۲ | (۰.۰۳) | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۱۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5