صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۲۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ | ۱.۵۷ | (۰.۲۳) | ۲۹,۶۱۰.۶۲ | (۵۶.۶۲) |
| ۵۴۲۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۹۵ | ۰ |
| ۵۴۲۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ | ۰ | ۱.۵۷ | ۰.۹۵ | ۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۴۲۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ | (۱.۲۲) | (۰.۷۵) | (۹۸.۸۷) | (۹۳.۶۶) |
| ۵۴۲۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ | (۱.۸۵) | (۰.۷۷) | (۹۹.۸۹) | (۹۴.۰۴) |
| ۵۴۲۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ | ۰.۸۸ | ۰.۴۶ | ۲,۳۸۷.۳۳ | ۴۳۵.۸۲ |
| ۵۴۲۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ | (۰.۰۷) | (۰.۴۹) | (۲۲.۲۱) | (۸۳.۲۸) |
| ۵۴۲۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ | ۰.۳۱ | ۰.۴۹ | ۲۱۱.۲۷ | ۴۸۶.۰۲ |
| ۵۴۲۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ | ۱.۶۹ | ۰ |
| ۵۴۳۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۹ | ۰ | (۰.۶۵) | ۱.۶۹ | (۹۰.۶۲) |
| ۵۴۳۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ | ۱ | ۰.۶۵ | ۳,۷۰۱.۰۹ | ۹۶۵.۷۵ |
| ۵۴۳۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ | (۰.۲۹) | (۰.۶۷) | (۶۵.۸۸) | (۹۱.۳۱) |
| ۵۴۳۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ | ۱.۲ | ۰.۷۹ | ۷,۶۷۷.۲ | ۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۴۳۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۵ | ۰ | (۲.۹۷) | ۱.۷۸ | (۱۰۰) |
| ۵۴۳۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | ۱.۸ | ۰ |
| ۵۴۳۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ | ۱.۷۸ | ۰ |
| ۵۴۳۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۲ | ۰ | ۳.۰۶ | ۱.۸ | ۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۴۳۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ | ۰.۰۸ | (۰.۱۱) | ۳۵.۹ | (۳۲) |
| ۵۴۳۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ | ۱.۳۹ | ۱.۰۳ | ۱۵,۱۰۲.۳۳ | ۴,۰۷۶.۰۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5