صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۰۱ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ | ۵.۴۴ | (۰.۱۳) | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۸.۳۷) |
| ۵۵۰۲ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ | ۷.۲۶ | ۰.۴۴ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱.۴۵ |
| ۵۵۰۳ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۷ | ۵.۵۸ | ۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۵۰۴ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۶ | ۵.۵۸ | ۰ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۵۰۵ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ | ۶.۲۷ | (۰.۲۸) | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۳.۵۴) |
| ۵۵۰۶ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ | ۵.۱۲ | (۰.۱۷) | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۵.۳۱) |
| ۵۵۰۷ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ | ۳.۴۸ | (۰.۷) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۹۲.۴) |
| ۵۵۰۸ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ | ۲.۷۷ | (۰.۸۸) | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | (۹۶) |
| ۵۵۰۹ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ | ۶.۲۱ | ۰.۵۲ | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸.۰۵ |
| ۵۵۱۰ | ۱۳۸۹/۰۷/۳۰ | ۵.۳۸ | ۰ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۵۱۱ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۹ | ۵.۳۸ | ۰ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۵۱۲ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ | ۳.۸۳ | (۰.۳۵) | ۹۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۷۱.۸۴) |
| ۵۵۱۳ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۷ | ۴.۸ | (۰.۲۸) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۳.۷۳) |
| ۵۵۱۴ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ | ۷.۴۳ | ۱.۲۸ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۵۱۵ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ | ۷.۰۳ | ۰.۷۷ | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۵۱۶ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ | ۵.۵۳ | (۱.۷) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸) |
| ۵۵۱۷ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۳ | ۵.۴۷ | ۰ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۵۱۸ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۲ | ۵.۴۷ | ۲.۱۳ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۵۱۹ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ | ۳.۱ | (۲.۰۸) | ۶,۹۵۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5