صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۲۱ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ | ۴.۱۶ | (۰.۴۲) | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۸.۳۶) |
| ۵۵۲۲ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ | ۲.۷۸ | (۱.۵۶) | ۲,۲۴۰,۰۰۰ | (۹۹.۶۸) |
| ۵۵۲۳ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ | ۴.۷۱ | ۰.۳۵ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶.۹۲ |
| ۵۵۲۴ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۶ | ۵.۰۴ | ۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۵۲۵ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ | ۵.۰۴ | ۰ | ۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۵۲۶ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ | ۵.۰۵ | ۰.۶۵ | ۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۴.۷۴ |
| ۵۵۲۷ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ | ۵.۲ | (۰.۰۷) | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۱.۵۹) |
| ۵۵۲۸ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۲ | ۵.۰۴ | ۰ | ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۵۲۹ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ | ۴.۰۱ | (۰.۱۵) | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۱.۹۸) |
| ۵۵۳۰ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ | ۴.۶۹ | ۰.۶۴ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸.۴۴ |
| ۵۵۳۱ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۹ | ۴.۹۸ | ۰ | ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۵۳۲ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ | ۴.۹۸ | ۰ | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۵۳۳ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ | ۵.۲۲ | ۰.۷۳ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۵۳۴ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۶ | ۶.۲۳ | ۰.۷ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۵۳۵ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ | ۳.۹۶ | (۰.۶۶) | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۰۷) |
| ۵۵۳۶ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ | ۳.۳۱ | (۰.۷۸) | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۲۵) |
| ۵۵۳۷ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ | ۵.۵۳ | ۰.۶۷ | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۵۳۸ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۲ | ۴.۹۵ | ۰ | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۵۳۹ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ | ۴.۹۵ | ۰ | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5