صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۰۱ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ | ۵.۵ | ۰.۳ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱.۶۲ |
| ۵۶۰۲ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ | ۵.۲۵ | (۰.۰۷) | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۱.۱۹) |
| ۵۶۰۳ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۴ | ۵.۳۵ | ۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۰۴ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ | ۵.۳۵ | ۰ | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۰۵ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ | ۴.۹۲ | (۰.۱۹) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۹.۴۷) |
| ۵۶۰۶ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ | ۴.۹۶ | ۰.۲۳ | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹.۹۳ |
| ۵۶۰۷ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ | ۵.۵۶ | ۱.۲۹ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰.۸۴ |
| ۵۶۰۸ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ | ۶.۳۶ | ۰ | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۰۹ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ | ۴.۲۷ | (۰.۱۷) | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۷.۰۹) |
| ۵۶۱۰ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۷ | ۵.۳۲ | ۰ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۱۱ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۶ | ۵.۳۲ | ۰ | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۱۲ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ | ۴.۷۷ | (۰.۶۵) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۹۱) |
| ۵۶۱۳ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ | ۶.۱۴ | ۰.۱۷ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷.۲۴ |
| ۵۶۱۴ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ | ۵.۸ | ۰.۷۹ | ۸۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۸.۴۵ |
| ۵۶۱۵ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ | ۵.۱۲ | ۰ | ۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۱۶ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ | ۶.۲۷ | (۰.۷۸) | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۲۳) |
| ۵۶۱۷ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ | ۵.۳۹ | ۰ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۱۸ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ | ۵.۳۹ | ۰ | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۱۹ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ | ۴.۷۴ | (۰.۹) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۶.۲۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5