صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۴۱ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ | ۵.۸۱ | ۰.۸۹ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۵.۶ |
| ۵۶۴۲ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ | ۵.۹۴ | ۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۴۳ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۱ | ۵.۴۹ | ۰ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۴۴ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۰ | ۵.۴۹ | ۰ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۴۵ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ | ۴.۸۵ | (۰.۶۶) | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۱۵) |
| ۵۶۴۶ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ | ۵.۵۵ | ۰.۱ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱.۶۸ |
| ۵۶۴۷ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ | ۴.۸۶ | (۰.۲۱) | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۳.۱۶) |
| ۵۶۴۸ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ | ۵.۸۶ | (۰.۱۲) | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۶.۶۱) |
| ۵۶۴۹ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۵ | ۵.۴۵ | ۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۵۰ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۴ | ۵.۴۵ | ۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۵۱ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۳ | ۵.۴۵ | ۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۵۲ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ | ۵.۷۴ | ۰.۵۲ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۴.۵۵ |
| ۵۶۵۳ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ | ۶.۲۷ | ۰.۵ | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵.۶۴ |
| ۵۶۵۴ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ | ۴.۷۵ | (۰.۳۵) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۲.۱۸) |
| ۵۶۵۵ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ | ۴.۶۱ | (۰.۲۳) | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۶.۶۵) |
| ۵۶۵۶ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ | ۵.۰۲ | (۰.۲۴) | ۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۸.۵۴) |
| ۵۶۵۷ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۷ | ۵.۳۹ | ۰ | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۵۸ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۶ | ۵.۳۹ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۵۹ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ | ۵.۰۳ | (۰.۲۱) | ۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۴.۱۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5