صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۶۱ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ | ۶.۰۸ | ۰.۲۵ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷.۴۸ |
| ۵۶۶۲ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ | ۴.۶۹ | (۰.۲۶) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۱.۳۳) |
| ۵۶۶۳ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ | ۴.۲۹ | (۰.۲۷) | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۲.۹) |
| ۵۶۶۴ | ۱۳۸۹/۰۲/۳۱ | ۵.۳۲ | ۰ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۶۵ | ۱۳۸۹/۰۲/۳۰ | ۵.۳۲ | ۰ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۶۶ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | ۶.۰۸ | (۰.۰۱) | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸) |
| ۵۶۶۷ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ | ۵.۳۶ | ۰.۱۳ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸.۶۹ |
| ۵۶۶۸ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۷ | ۵.۳۵ | ۰ | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۶۹ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ | ۵.۵ | ۰.۳ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱.۶۲ |
| ۵۶۷۰ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ | ۵.۲۵ | (۰.۰۷) | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۱.۱۹) |
| ۵۶۷۱ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۴ | ۵.۳۵ | ۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۷۲ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ | ۵.۳۵ | ۰ | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۷۳ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ | ۴.۹۲ | (۰.۱۹) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۹.۴۷) |
| ۵۶۷۴ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ | ۴.۹۶ | ۰.۲۳ | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹.۹۳ |
| ۵۶۷۵ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ | ۵.۵۶ | ۱.۲۹ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰.۸۴ |
| ۵۶۷۶ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ | ۶.۳۶ | ۰ | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۷۷ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ | ۴.۲۷ | (۰.۱۷) | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۷.۰۹) |
| ۵۶۷۸ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۷ | ۵.۳۲ | ۰ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۷۹ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۶ | ۵.۳۲ | ۰ | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5