صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۸۱ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ | ۶.۱۴ | ۰.۱۷ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷.۲۴ |
| ۵۶۸۲ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ | ۵.۸ | ۰.۷۹ | ۸۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۸.۴۵ |
| ۵۶۸۳ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ | ۵.۱۲ | ۰ | ۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۸۴ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ | ۶.۲۷ | (۰.۷۸) | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۲۳) |
| ۵۶۸۵ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ | ۵.۳۹ | ۰ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۸۶ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ | ۵.۳۹ | ۰ | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۸۷ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ | ۴.۷۴ | (۰.۹) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۶.۲۸) |
| ۵۶۸۸ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ | ۵.۶۸ | ۰.۰۷ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰.۸۱ |
| ۵۶۸۹ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ | ۶.۴۲ | ۰.۵۴ | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰.۵۳ |
| ۵۶۹۰ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ | ۵.۵۳ | (۰.۱۹) | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۹.۸۵) |
| ۵۶۹۱ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ | ۶.۴۸ | (۰.۳۵) | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۲.۰۸) |
| ۵۶۹۲ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۳ | ۵.۴۹ | ۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۹۳ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۲ | ۵.۴۸ | ۰ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۹۴ | ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ | ۴.۸۳ | (۰.۴) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۶.۷) |
| ۵۶۹۵ | ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ | ۵.۵۹ | ۰.۳۴ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹.۲۸ |
| ۵۶۹۶ | ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ | ۷.۶۳ | ۱.۴۶ | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۵۶۹۷ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ | ۶.۵۴ | ۰.۸۶ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۵۶۹۸ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ | ۴ | (۰.۶۳) | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۰۷) |
| ۵۶۹۹ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۷ | ۵.۵۳ | ۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5