صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۲۱ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ | ۵.۲۷ | ۰.۴ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰.۲۹ |
| ۵۶۲۲ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۱ | ۵.۴۴ | ۰ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۲۳ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ | ۵.۴۴ | (۰.۳۴) | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۱.۰۲) |
| ۵۶۲۴ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ | ۵.۲۸ | ۰.۰۵ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹.۲ |
| ۵۶۲۵ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۸ | ۴.۸۱ | ۰.۳۱ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵.۲۲ |
| ۵۶۲۶ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ | ۵.۴۸ | (۰.۰۱) | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۵) |
| ۵۶۲۷ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ | ۵.۵ | ۰.۰۹ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰.۸۴ |
| ۵۶۲۸ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۵ | ۵.۴۱ | ۰ | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۲۹ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۴ | ۵.۴۱ | ۰ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۳۰ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۳ | ۵.۴۱ | ۰ | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۳۱ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ | ۶.۵۳ | ۰.۹۷ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۶۳۲ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ | ۶.۱۵ | ۰.۶۶ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹.۶۸ |
| ۵۶۳۳ | ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ | ۴.۹۹ | (۰.۵۸) | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۸.۱۶) |
| ۵۶۳۴ | ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ | ۴.۶۶ | ۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۳۵ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ | ۵.۱۵ | (۰.۲۲) | ۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۴.۹۹) |
| ۵۶۳۶ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۸ | ۵.۴۲ | ۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۳۷ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ | ۵.۴۲ | ۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۳۸ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ | ۵.۳۱ | ۰.۵۸ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۸.۸ |
| ۵۶۳۹ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ | ۵.۸۳ | ۰ | ۹۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5