صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۸.۶۲ | ۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۸.۶۳ | (۰.۰۱) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۹) |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۸.۶۳ | ۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۸.۶۴ | ۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۸.۶۵ | ۰.۵۳ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲.۷۴ |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۸.۶۵ | (۰.۱۹) | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۹.۱۸) |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۸.۶۶ | ۰.۷۷ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۸.۶۶ | ۱.۸۸ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۸.۶۷ | ۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۸.۶۸ | ۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۸.۶۸ | ۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۸.۶۹ | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۸.۶۹ | ۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۸.۷ | ۱.۶۱ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۸.۷ | ۰.۵۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۸.۷۱ | (۰.۰۷) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۳.۰۳) |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۸.۵۴ | ۰ | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۸.۵۵ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۸.۵۵ | (۰.۶۲) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۹.۷۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5