صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۸.۵۶ | ۰.۰۶ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵.۳۸ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۸.۵۷ | (۰.۱۶) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۴.۸۵) |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۸.۵۸ | (۰.۰۹) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۸.۶۵) |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۸.۵۸ | ۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۸.۵۹ | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۸.۵۹ | (۰.۳) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۶.۳۷) |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۸.۶ | ۱.۵ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۸.۶ | (۰.۳۲) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۹.۲۴) |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۸.۶۱ | ۲.۹ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۸.۶۲ | ۱.۵۴ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۸.۶۲ | ۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۸.۶۳ | ۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۸.۶۳ | ۰.۴۳ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹.۸۶ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۸.۶۴ | (۰.۱۸) | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۸.۹۱) |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۸.۶۵ | (۰.۷۹) | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۵) |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۸.۶۵ | ۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۸.۶۶ | (۰.۲۳) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۶.۲) |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۸.۶۶ | ۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۸.۶۷ | ۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5