صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳۰۴,۵۶۴	۱۰.۵۸ %	۲۴,۵۵۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۸۶۲	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۹۲۶,۷۸۸	۳۲.۲ %	۱۸,۲۷۱	۰.۶۳ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۳۰۹,۵۷۰	۱۰.۷۴ %	۲۴,۸۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۶۱۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۲۲۳	۳۱.۸۹ %	۲۵,۵۷۹	۰.۸۹ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۳۰۹,۵۷۰	۱۰.۷۴ %	۲۴,۸۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۳۶۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۲۲۳	۳۱.۸۹ %	۲۵,۳۲۷	۰.۸۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۳۰۹,۵۷۰	۱۰.۷۴ %	۲۴,۸۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۱۱۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۲۲۳	۳۱.۹ %	۲۵,۰۷۵	۰.۸۷ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۳۰۴,۵۸۶	۱۰.۵۹ %	۲۴,۸۷۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۸۶۲	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱۹,۳۵۱	۳۱.۹۶ %	۲۴,۸۱۶	۰.۸۶ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۳۰۵,۰۷۱	۱۰.۶۱ %	۲۴,۷۹۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰,۷۹۹	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۵۱	۳۱.۹۸ %	۲۴,۵۵۸	۰.۸۵ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۳۰۹,۰۳۷	۱۰.۹۶ %	۲۵,۴۴۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۲,۸۴۳	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۹۱۸,۱۵۱	۳۲.۵۶ %	۲۴,۳۰۰	۰.۸۶ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۳۱۲,۶۸۴	۱۰.۸۸ %	۲۵,۸۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۸۰۹	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۴۶	۳۱.۹۸ %	۲۴,۰۴۳	۰.۸۴ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۳۰۹,۶۵۷	۱۰.۷۷ %	۲۵,۵۹۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۷,۲۶۳	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۴۶	۳۱.۹۵ %	۲۳,۷۸۶	۰.۸۳ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...605 »