صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۳۰۹,۶۵۷	۱۰.۷۷ %	۲۵,۵۹۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۷,۰۱۴	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۴۶	۳۱.۹۶ %	۲۳,۵۲۹	۰.۸۲ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۳۰۹,۶۵۷	۱۰.۷۷ %	۲۵,۵۹۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۷۶۶	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۴۶	۳۱.۹۶ %	۲۳,۲۷۲	۰.۸۱ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳۰۲,۲۸۹	۱۰.۵۵ %	۲۵,۱۷۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۳۸۸	۵۳.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۴۶	۳۲.۰۶ %	۲۳,۰۱۶	۰.۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۹۸,۵۳۸	۱۰.۴۳ %	۲۵,۱۳۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۱۷۳	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۱۸,۴۴۳	۳۲.۱ %	۲۲,۹۶۳	۰.۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۵ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۸۳,۵۴۰	۱۰.۰۳ %	۲۴,۳۱۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۳۲۷	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۵ %	۲۲,۷۰۸	۰.۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۷۷,۷۲۲	۹.۸۴ %	۲۴,۰۶۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۰۱۹	۵۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۵۸ %	۲۲,۴۵۳	۰.۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۷۶,۵۵۱	۹.۸۱ %	۲۳,۳۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۵۴۱	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۶۱ %	۲۲,۱۹۸	۰.۷۹ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۷۶,۵۵۱	۹.۸۱ %	۲۳,۳۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۲۹۴	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۶۱ %	۲۱,۹۴۳	۰.۷۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۷۶,۵۵۱	۹.۸۱ %	۲۳,۳۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۰۴۸	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۶۲ %	۲۱,۶۹۱	۰.۷۷ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۷۸,۳۳۵	۹.۸۳ %	۲۳,۲۱۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۱۰۷	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۴۵ %	۲۱,۴۳۷	۰.۷۶ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...605 »