صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲۹۸,۹۵۴	۱۰.۴۶ %	۲۳,۹۸۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۲,۴۷۹	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۹۲۴,۴۵۹	۳۲.۳۴ %	۱۸,۶۶۸	۰.۶۵ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۵ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۲۹۸,۹۵۴	۱۰.۴۶ %	۲۳,۹۸۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۲,۲۳۶	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۹۲۴,۴۵۹	۳۲.۳۵ %	۱۸,۴۱۸	۰.۶۴ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۵ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۹۸,۹۵۴	۱۰.۴۶ %	۲۳,۹۸۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۹۹۳	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۹۱۶,۶۴۵	۳۲.۰۸ %	۲۵,۹۷۴	۰.۹۱ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۵ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲۹۹,۰۳۰	۱۰.۴۶ %	۲۴,۱۳۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۷۲۹	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۰۳	۳۲.۱۱ %	۲۵,۹۲۷	۰.۹۱ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۵ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۲۹۶,۷۶۱	۱۰.۳۹ %	۲۳,۵۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۶۶۴	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۰۳	۳۲.۱۴ %	۲۵,۶۶۹	۰.۹ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۵ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۲۹۹,۸۸۳	۱۰.۴۹ %	۲۳,۱۴۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۳۵۸	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۰۳	۳۲.۱۲ %	۲۵,۴۱۲	۰.۸۹ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۵ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۳۰۳,۴۹۶	۱۰.۸ %	۲۲,۸۵۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۰۳۲	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۰۳	۳۲.۶۶ %	۲۵,۱۵۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۳۰۳,۸۳۴	۱۰.۶۶ %	۲۱,۲۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۰۷۹	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۵۹,۷۷۳	۳۳.۶۷ %	۲۴,۹۲۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۳۰۳,۸۳۴	۱۰.۶۶ %	۲۱,۲۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۸۳۷	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۵۹,۷۷۳	۳۳.۶۷ %	۲۴,۶۶۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...605 »