صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۲۸۹,۳۸۰	۱۰.۸۵ %	۱۰,۹۹۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۸۱۲	۶۹.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۳۹	۱۵.۱۳ %	۱۰۲,۵۴۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۲۸۹,۶۷۷	۱۰.۸۳ %	۱۱,۱۷۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۰۵۱	۵۴.۰۸ %	۰	۰ %	۹۰۶,۵۰۵	۳۳.۹ %	۲۰,۵۱۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲۹۲,۸۷۰	۱۰.۹۴ %	۱۱,۳۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۰۱۶	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸۹۷,۸۷۱	۳۳.۵۵ %	۲۰,۱۸۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۲۹۴,۵۲۳	۹.۴۸ %	۱۱,۴۶۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۲۷۵	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۰۳۵	۴۲.۸ %	۲۰,۱۵۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۲۹۸,۱۲۶	۱۱.۰۹ %	۱۱,۵۰۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۰۶۹	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۰۳۵	۴۹.۴۵ %	۲۰,۱۱۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۲۹۸,۱۲۶	۱۱.۰۹ %	۱۱,۵۰۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۸۳۵	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۰۳۵	۴۹.۴۵ %	۲۰,۰۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۹۸,۱۲۶	۱۱.۰۹ %	۱۱,۵۰۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۶۰۳	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۰۳۵	۴۹.۴۶ %	۲۰,۰۳۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲۹۲,۰۳۵	۱۰.۸۹ %	۱۳,۰۰۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۷۸۶	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۴۷۲	۴۹.۵۴ %	۲۰,۵۴۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۲۹۰,۹۹۴	۱۰.۹۶ %	۱۳,۰۳۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۹۶۴	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۶۱۳	۴۸.۱۹ %	۲۰,۵۰۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۲۷۵,۵۳۳	۱۰.۴ %	۱۳,۰۳۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۲۰۴	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۶۱۳	۴۸.۳۱ %	۳۰,۲۴۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...605 »