صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲۵۷,۷۸۱	۹.۷۴ %	۱۳,۰۸۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۴۹۲	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۶۱۳	۴۸.۳۶ %	۴۶,۰۳۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۲۵۶,۲۸۶	۹.۶۹ %	۱۳,۲۸۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۷۵۰	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۶۱۳	۴۸.۳۸ %	۴۶,۸۸۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۲۵۶,۲۸۶	۹.۶۹ %	۱۳,۲۸۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۵۱۸	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۶۱۳	۴۸.۳۹ %	۴۶,۸۴۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۵۶,۲۸۶	۹.۶۹ %	۱۳,۲۸۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۲۸۷	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۵۹۳	۴۸.۳۹ %	۴۶,۸۰۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۲۵۷,۰۳۴	۹.۷۳ %	۱۳,۳۱۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۸۷۳	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۲۸۲	۴۸.۴۵ %	۴۲,۹۲۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۵۲,۱۰۷	۱۱.۶۵ %	۲۰,۵۹۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۴۳۶	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۸۰۴,۲۸۲	۳۷.۱۵ %	۴۰,۴۶۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۱۶,۵۹۴	۱۰.۰۳ %	۲۰,۶۲۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۵۰۶	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۸۰۳,۶۸۲	۳۷.۲۱ %	۷۲,۶۵۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۰۹,۰۴۸	۹.۶۹ %	۲۰,۶۹۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۵۵۸	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۸۰۳,۶۸۲	۳۷.۲۴ %	۷۹,۳۰۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۲۰۰,۹۲۰	۹.۳۱ %	۲۰,۶۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۲۶۰	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۴۲	۳۷.۲۴ %	۸۶,۸۳۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۲۰۰,۹۲۰	۹.۳۲ %	۲۰,۶۶۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۰۳۰	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۴۲	۳۷.۲۵ %	۸۶,۷۸۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...605 »