صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۵۸,۳۱۵	۱۵.۶۵ %	۲۶,۹۷۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۰۳۱	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۵۶	۱۸.۲۳ %	۲۴,۳۰۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۵۸,۳۱۷	۱۵.۶۶ %	۲۶,۷۷۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۴۶۷	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۴۰	۱۸.۲۴ %	۲۴,۲۷۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۲۵۹,۰۵۷	۱۵.۷ %	۲۶,۸۹۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۶۷۱	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۴۰	۱۸.۲۴ %	۲۴,۲۳۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۲۵۷,۴۲۷	۱۵.۶۴ %	۲۶,۳۳۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۶۱۳	۶۳ %	۰	۰ %	۳۰۱,۲۷۹	۱۸.۳۱ %	۲۳,۷۹۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۲۵۷,۴۲۷	۱۵.۶۵ %	۲۶,۳۳۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۳۸۷	۶۳ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۴۰	۱۸.۲۹ %	۲۴,۰۹۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۲۵۷,۴۲۷	۱۵.۶۵ %	۲۶,۳۳۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۱۶۰	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۴۰	۱۸.۳ %	۲۴,۰۴۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۲۵۹,۲۲۱	۱۵.۷۵ %	۲۶,۸۰۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۲۳۸	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۴۰	۱۸.۲۸ %	۲۴,۰۰۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۲۵۹,۶۵۲	۱۵.۷۸ %	۲۷,۰۸۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۳۱۴	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۴۰	۱۸.۲۸ %	۲۳,۹۵۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۲۵۹,۶۵۲	۱۵.۷۸ %	۲۷,۰۸۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۰۸۸	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۴۰	۱۸.۲۹ %	۲۳,۹۱۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۲۵۹,۶۵۲	۱۵.۷۸ %	۲۷,۰۸۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳,۸۶۳	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۴۰	۱۸.۲۹ %	۲۳,۸۶۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...605 »